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GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA & CÁLCULOS

Curso online

Público alvo

Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

Objetivo

Breve Relato: A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro está centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisá-los, pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.


Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas.

Professor(a)

MÁRCIO A. S. CAXIAS

Economista-Universidade São Judas Tadeu; MBA FINANÇAS-FGV; Bacharel-Direito/UNIMESP-Fig.; com Especialização em Direito Tributário/Empresarial/Consumidor e Análise de Investimentos. Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Ministrou na Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica; Prof.SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof.F.C.A(Financial Credity Analyst)/SP; Prof.Ibecc/PR; Prof. BKR Business School/Rio; Prof. IOB/Sage; Prof. Sodep/SP; Prof. IOB Manaus/AM; Prof. Karlinski Cursos/RS; Prof. RH Cursos/DF; Autor do Livro “Matemática Financeira c/ uso da Hp12c” Lançados pela IOB/Thomson, Autor do curso a distância em “CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira” pela IOB/Thomson. Autor curso Virtual “Matemática Financeira Módulo I e II”; “Finanças Pessoais” e “Excel com Finanças” lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da MA Sales Shering Consulting in Tributary & Finance.

O Programa

 

Curso on-line (transmissão ao vivo)


  • Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira 
  • Funções da Tesouraria e suas atividades 
  • Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber 
  • Questões Legais que envolvem a cobrança  

Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC; 

As responsabilidades dos Gestores 

Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)  

  • Controles internos na Tesouraria 
  • Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar 
  • Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos; 

O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI 

Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos) 

Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo) 

Interpretação e Cálculo 

  • Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda 

Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI 

Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira 

Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis 

Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos 

Interpretação e Cálculo 

  • Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas  

Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré 

Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI 

Interpretação e Cálculo 

  • Como funciona os Fundos de Investimento  

Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa 

Títulos do Tesouro Nacional 

  • Análise de uma Operação de Leasing  

Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,   

Método utilizado para análise – VP 

  • Análise do VPL e TIR para tomada de decisão na DRE 

 

 

Metodologia: Curso realizado por videoconferência através do APLICATIVO ZOOM que permite a interação entre os participantes do curso e o palestrante em tempo real.


Tira dúvidas: o aluno pode enviar dúvidas pertinentes ao tema ministrado por e mail, até 30 dias corridos após sua participação . 


Material didático e Certificado: serão enviados por e-mail.

O Aluno deverá assistir no mínimo 75% da aula, para receber o certificado.                                                                                                                                                                                                                    

Login e Senha de acesso: serão enviados por e-mail até um (1) posterior a aquisição.

O uso do login e da senha é individual e intransferível. Somente o participante inscrito terá acesso à plataforma uma vez que a inscrição é pessoal e intransferível.

Não será permitido a participação conjunta de pessoas, salvo se todos forem pagantes.

É expressamente proibida a reprodução total e/ou parcial deste conteúdo. (Lei dos Direitos Autorais), nº. 9.610 de 19/02/98, art. 29.


28 e 29 de outubro de 2025 – 09:00 às 13:00 (Horário de Brasília)

 

Carga Horária: 08 hs 

 

Investimento: R$ 440,00 , por participante

Desconto de 10% para dois ou mais participantes.

 

 

 

  Solicite a ficha de inscrição

branca@treinario.com.br

wpp 21 98590-6179

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